浙商基金料理有限公司对于旗下部分基金            新增上海云湾基金销售有限公司            为销售机构并插足费率优惠的公告   浙商基金料理有限公司（以下简称“本公司”）与上海云湾基金销售有限公司（以下 简称“云湾基金”）协商一致，自 2024 年 8 月 14 日起，本公司新增云湾基金为旗下部分 基金销售机构，通达申购（含依期定额投资）、赎回和拯救等销售业务，并插足费率优惠 活动。具体公告如下：   一、适用的基金限制              基金称号                    基金代码      浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A/C           686868/686869        浙商日添金货币商场基金 A/B             003874/003875        浙商日添利货币商场基金 A/B             002077/002078      浙商智多盈债券型证券投资基金 A/C            013231/013232      浙商中短债债券型证券投资基金 C/D            008506/020595   注：A/C 份额间不成彼此拯救，C/D 份额间不成彼此拯救。   二、费率优惠活动   自 2024 年 8 月 14 日起，投资者通过云湾基金申购（含依期定额投资）、拯救本公司 旗下部分基金享受费率优惠，具体扣头费率以云湾基金活动为准。另外对相应基金家具原 申购费率为固定费率的，按摄影应固定费率本质，不插足本活动优惠。基金原费率请详见 基金协议、招募诠释书（更新）等法律文献，以及本公司发布的最新业务公告。   费率优惠活动时候，具体扣头费率及费率优惠活动期限以销售机构交游平台公告为 准，本公司不再另行公告。   三、紧迫教导 关公告的前提下，销售机构办理各项销售业务的具体时辰、进程、业务司法及活动（如有） 以销售机构的安排和轨则为准。   四、依期定额投资业务   依期定额投资业务是基金申购业务的一种面孔，是指投资者通过指定的销售机构申 请，商定扣款时辰、扣款金额、扣样面孔，由指定销售机构于商定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款和基金申购恳求的一种长期投资面孔。   销售机构将按照与投资者恳求时所商定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基 金交游日时，扣款是否顺延以销售机构的具体轨则为准。具体办理设施请辞退各销售机构 的议论轨则，具体扣样面孔以各销售机构的关系业务司法为准。   五、基金拯救业务司法 额凯旋拯救本钱公司料理的其它通达式基金的基金份额，而不需要先赎回已抓有的基金份 额，再申购策画基金的一种业务模式。 一基金料理东说念主料理的、在消亡注册登记东说念主处注册且已通达拯救业务的基金。 须处于可申购状态。 购。浅薄情况下，基金注册与过户登记东说念主将在 T+1 日对投资者 T 日的基金拯救业务恳求进 行有用性说明。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金拯救的成交情况。 基金拯救后可赎回的时辰为 T＋2 日后（包括该日）。 础进行计较。   ①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值   ②转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   ③转入金额=转出金额-转出基金赎回用度   ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率   ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率   ⑥各基金在拯救过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购用度为固定用度时， 则该基金计较补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0；   ⑦基金在完成拯救后不连络计较抓有期；   ⑧补差用度=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}   ⑨净转入金额=转入金额-补差用度   ⑩转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值   注：公式中的“转出基金申购费”是在本次拯救过程中按照转入金额从头计较的费 用，垒富优配仅用于计较补差用度，非转出基金份额在申购时本体支付的用度。 “先进先出”的原则。已冻结份额不得恳求拯救。 准，当日的拯救恳求不错在 15:00 昔时在销售机构处袪除，逾越交游时辰的恳求作失败或 下一日恳求处理。 准，单笔转入恳求不受转入基金最低申购名额为止。 的一定比例时，为巨额赎回，每只基金的具体比例参见其《基金协议》、《招募诠释书 （更新）》等法律文献。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金 料理东说念主可凭据基金财富合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎 回，将接收调换的比例说明。在转出恳求得到部分说明的情况下，未说明的转出恳求将不 赐与顺延。   （1）不可抗力的原因导致基金无法浅薄运作。   （2）证券交游地方在交游时辰非浅薄停市，导致基金料理东说念主无法计较当日基金份额净 值。   （3）因商场剧烈波动或其他原因而出现连络巨额赎回，基金料理东说念主以为有必要暂停接 受该基金份额转出恳求。   （4）法律、法则、轨则轨则的其他情形或其他在《基金协议》、《招募诠释书（更 新）》已载明并获证监会批准的很是情形。   基金暂停拯救或暂停后从头通达拯救时，本公司将依照《公开召募证券投资基金信息 涌现料理见地》的议论轨则在轨则绪论上公告。   六、投资者不错通过以下路线查询关系细目   网址：www.zsfund.com   客户做事电话：400-067-9908   网址：www.zhengtongfunds.com/index   客户做事电话：400-820-1515   七、风险教导 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者好意思瞻念”原 则，在作念出投资方案后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 投资有风险，礼聘须严慎。敬请投资者于投资前厚爱阅读各基金的基金协议、最新招募诠释 书过甚他法律文献。 行长期投资、平均投资本钱的一种浅易易行的投资面孔，然而其并不成遁入基金投资所固有 的风险，不成保证投资者取得收益，也不是替代储蓄的等效答理面孔。 （www.zsfund.com）的相应基金《基金协议》、《招募诠释书》等法律文献，以及关系业务 公告。   特此公告。                                     浙商基金料理有限公司

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