4月18日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0493,涨0.12%
本站音信,4月18日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.4688元,较前一往异日高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.89%,近3个月高潮2.43%,近6个月高潮4.13%,近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比151.21%,垒富优配现款占净值比3.77%。
该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计禀报6.99%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计禀报6.69%。
以上实践由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸峙场无关,如数据存在问题请关联咱们。本文为数据整理,差别您组成任何投资提议,投资有风险,请严慎有探究。