招商证券年报出炉:私募托管外包数目连气儿十年第一 投资往复业务营收增长近一倍
3月29日,招商证券暴露了2023年全年功绩诠释注解。
公司好意思满交易收入198.21亿元,同比增多3.13%;归母净利润87.64亿元,同比增多8.6%;加权平均净资产收益率7.91%,同比增多0.37%。
钞票措置业务和机构业务已经招商证券2023年的收入“大头”,公司旧年钞票措置和机构业求好意思满营收100.11亿元,同比下滑9.83%。从其他业务来看,旧年公司投资与往复业务弘扬亮眼,好意思满营收35.36亿元,同比增长97.62%;投行业求好意思满营收12.94亿元,同比下滑6.57%;投资措置业求好意思满营收9.26亿元,同比下滑21.53%。
笔据华创非银的数据分析,招商证券重本钱业务净收入在其公司营收中占比最高,为52%。经纪业务、投行业务、资管业务别离占比35.2%、8.3%、4.5%。除重本钱业务净收入占比同比增长了9.3%外,其他几项业务占比有不同经过的下滑。
值得一提的是,跟着2023年年报的公布,招商证券的私募基金托管外包数目也迎来了连气儿十年的行业第一。
客户数目增长权臣,APP用户活跃度高
收货于APP平台产物体验的延续鼓动及劳动翻新,公司的数字化运营妙技使得客户劳动触达的广度、深度进一步升迁。2023年,公司平方往复客户数约1776万户,同比增长8.03%;北交所全年开户数排行阛阓第7;期权经纪业务累计开户数阛阓占比7.79%。
笔据易不雅千帆统计,公司APP月均活跃用户数同比增长4.7%,排行前十大券商第5,APP用户东谈主均单日使用时长位居前十大券商首位。
在钞票措置转型上,公司打造了“公募优选”和“私募50”产物品牌,不停升迁产物的精选、优选能力;打造了“e招投”及“智远擅自”品牌,清闲普惠金融客户和高净值客户的不同需求;推出“招证企航”抽象金融劳动品牌;不停完善与升迁个东谈主待业金业务的劳动能力,为客户提供“一站式”养老劳动。
数据表露,罢休2023年末,公司钞票措置个东谈主客户数同比增长3.2%,高净值客户数同比增长5.67%。基金投顾业务“e招投”累计签约东谈主数5.86万户,年末产物保有边界46.56亿元,较2022年末增长76%。公司非货币公募基金、股票加羼杂公募基金保有边界别离为949亿元、793亿元,均排行证券行业第5。
私募基金托管外包数目连气儿十年第一
托管外包当作招商证券的一大王牌业务,2023年的弘扬亦然依旧亮眼。
罢休2023年末,公司托管外包产物数目4.30万只,同比增长4.32%,边界3.47万亿元,同比增长0.19%。笔据基金业协会数据和Wind统计,公司私募基金产物托管数目阛阓份额达21.91%,连气儿十年保持行业第一,公募基金产物托管边界排行证券行业第三。
托管外包劳动机构处于措置东谈主和资方两者之间的位置,属于有能力、有能源、信任度相对较高的第三方变装,能很好地起到一个相连的桥梁作用。
旧年,公司在证券行业草创“渠谈+”劳动平台,打造私募行业生态圈。该劳动平台围绕着智能数据授权、估值表收发分解、多层穿透分析、舆情风险监控、定制风控报表、专科绩效评估,匡助渠谈资方实时护理私募运作情况,通过搭建风险监控劳动体系,用数字化、智能化平台摈斥投资方在投前、投中、投后信息不合称问题。
据了解,招商证券的“渠谈+”平台已劳动中枢销售渠谈和资金方客户200多家,劳动资产边界非凡5000亿元,对接全阛阓私募近6500家。
投行业务有所承压,不停升迁神气储备
受阛阓环境低迷、IPO、再融资阶段性收紧等要素影响,A股阛阓股权融资数目及金额均出现下跌,港股阛阓也因好意思联储加息、经济复苏不足预期及地缘政事突破等要素影响弘扬疲软。
2023年,公司完成6起A股IPO神气,主承销金额70.51亿元,边界同比下滑30.4%;完成18起A股再融资神气,主承销金额131.57亿元,边界同比下滑57.41%。据Wind数据,公司A股股权主承销金额排行行业第9,主承销门户排行第11,炒股开户其中再融资承销门户排行行业第7,同比飞腾5名。
在神气储备上,公司在不停加强北交所的业务布局。罢休2023年末,公司A股IPO在审神气数目27家(含已过会待刊行和证监会未注册神气),排行行业第9。其中,科创板、北交所IPO在审神气数目别离排行行业第7、第6。
同期,公司通过“羚跃野心”在不停好意思满投行业务改动。“羚跃野心”为优质科创、高成长中小企业提供阴事全人命周期、全倡导、定制化的金融劳动,通过多部门协同,整合各方资源,为这类企业赋能,匡助其见效上市,推动科技、本钱与实体经济高水平轮回。2023年,该野心累计入库企业数达441家,共有45家企业已好意思满投行业务改动。
在债务融资上,2023年公司境内主承销债券金额为3258.06亿元,同比增长18.49%,其中,信用债承销金额为3221.06亿元,排行行业第8。金融债和公司债承销金额别离同比增长66.11%、32.05%,弘扬可圈可点。
投资及往复收入增长飞速,成业务有劲捏手
投资及往复业务收入当作招商证券2023年同比增长最快的部分,较旧年同期增长了97.62%,成为公司业务强有劲的捏手之一。其中,权力类、固定收益类投资收益同比均增长。罢休2023年末,公司金融资产边界3746.04亿元,同比增长21.42%。
具体来看,在权力类养殖投资业务方面,公司场内养殖品作念市业务资历数目增至88个,位居证券行业第一,股票期权作念市AA评级占比位居行业第一。基金作念市业务作念市神气数达437个,基金作念市AA评级占比位居行业前哨。公司稳定开展科创板作念市业务,为 39只科创板股票提供作念市劳动,同期公司是北交所首批作念市商之一。
在固定收益投资方面,公司养殖品往复边界延续增长,其中标债远期、国债期货往复量别离同比增长148.40%、60.46%。通过优化自动化作念市系统,升迁订价能力,公司国债期货作念市往复边界同比增长66.73%,“债券通”北向通往复量同比增长748.96%,收支口银行债作念市业务延续位居阛阓前哨。
债券型公募基金边界包揽行业前二名
在证券公司纷繁加速成就资管子公司及恳求公募执照的要领下,招商资管公募基金措置业务资历恳求年内获批复,成为首家“一参一控一牌”新规引申后获批该资历的券商资管。罢休2023年末,招商资管资产措置总边界2948.54亿元。
2023年,公司蚁结伙管野心、单一资管野心、专项资管资产措置边界别离为1151.96亿元、1071.02亿元、725.56亿元,净收入别离为5.1亿元、1.71亿元、0.27亿元。2023年资管业务净收入为7.08亿元,同比旧年下滑24.03%。
在私募股权基金措置上,招商致远本钱与场地政府、国有企业、国度级基金等互助新设私募股权基金9只,边界达62.25亿元;投资企业15家,投资金额12.35亿元。据统计,招商致远本钱私募基金月均措置边界(2023年第四季度)为203.83 亿元,排行证券行业第9。
在公募基金上,招商证券别离持有博时基金、招商基金49%、45%的股权。2023年,博时基金资产措置边界(含子公司措置边界)15649亿元,较2022年末下跌4.87%;招商基金资产措置边界(含子公司措置边界)15,504亿元,较2022年末增长4.85%。
据Wind统计,2023年末博时基金非货币公募基金边界排行第7,债券型公募基金边界排行第2;招商基金非货币公募基金边界排行第4,债券型公募基金边界排行第1。
具体来看,博时基金2023年公募基金边界(剔除吞并基金)9496亿元,较2022年末下跌0.43%;非货币公募边界5316亿元,较2022年末增长4.31%。
招商基金2023年公募基金措置边界(剔除吞并基金)8606亿元,较2022年末增长11.70%,非货币公募基金措置边界5756亿元,较2022年末增长2.62%。
(著作起头:财联社)