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10月14日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0514,涨0.06%


发布日期:2024-10-16 18:12    点击次数:155


本站音问,10月14日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0514元,累计净值为1.1386元,较前一往复日高潮0.06%。历史数据知晓该基金近1个月下落0.13%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮1.9%,近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,垒富优配凭据最新一期基金季报知晓,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复8.83%。

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