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6月4日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0499,涨0.03%


发布日期:2024-06-06 14:56    点击次数:201


本站音信,6月4日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0499元,累计净值为1.1219元,较前一来去日高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮1.1%,近6个月高潮2.72%,近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,垒富优配债券占净值比134.27%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报酬5.72%。

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