本站音书，8月6日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0495元，累计净值为1.2397元，较前一往明寰宇落0.04%。历史数据领悟该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领悟，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比136.56%，配资开户现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时候累计通告6.18%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时候累计通告15.99%。

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• 基金
• 净值
• 嘉实
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• 8月