（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专科投资者公建造行公司债券（第二期）召募阐扬书纲目）

第一创业证券股份有限公司策划刊行2025年面向专科投资者公建造行公司债券（第二期），刊行金额不普及10亿元，无担保，主体和债项评级均为AAA。召募资金将用于补充流动资金，毋庸于新股配售、股票来往等非坐褥性支拨。本期债券分为5年期和3年期固定利率债券，起息日为2025年3月20日，刊行神志为网底下向专科机构投资者询价、凭证簿记建档情况配售。

公司最近三年及一期的年均可分拨利润为4.92亿元，展望不少于本期债券一年利息的1倍。范围2024年9月30日，公司净钞票为161.21亿元，统一口径钞票欠债率为56.75%。公司主要业务包括钞票守护及基金守护、固定收益、投资银行、证券经纪及信用业务等。2024年1-9月，垒富优配公司交易总收入为24.01亿元，净利润为6.93亿元。

公司股权结构较为溜达，无控股鼓动和实质范围东说念主。北京国有本钱运营守护有限公司捏股11.06%，为第一大鼓动。公司设有健全的法东说念主惩办结构，包括鼓动大会、董事会、监事会和策划守护层。公司答应合规刊行，不从事《对于进一步法度债券刊行业务相关事项的见告》回绝的当作，并秉承投资者监督。

本期债券刊行后，公司将尽快向深圳证券来往所央求上市，展望上市时刻为刊行齐全后。公司领导投资者存眷相关风险，并崇敬阅读本召募阐扬书全文及相关的信息显露文献。

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