12月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0758，涨0.04%
2024-12-08本站音信，12月5日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0758元，累计净值为1.2658元，较前一交过去飞腾0.04%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.93%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾1.56%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任
12月5日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1195，涨0.03%
2024-12-08本站音书，12月5日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1195元，累计净值为1.2756元，较前一交以前飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.77%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.74%，近1年飞腾4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比117.05%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑，基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职本
12月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0693，涨0.02%
2024-12-08本站音问，12月5日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0693元，累计净值为1.1413元，较前一往返日高涨0.02%。历史数据概念该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报概念，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.78%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任
12月5日基金净值：景顺长城产业趋势搀和最新净值0.6006，涨0.05%
2024-12-08本站音书，12月5日，景顺长城产业趋势搀和最新单元净值为0.6006元，累计净值为0.6006元，较前一往将来飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月下降2.47%，近3个月飞腾15.3%，近6个月飞腾8.75%，近1年下降0.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城产业趋势搀和为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比83.33%，无债券类金钱，现款占净值比11.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为詹成，詹成于2021年1月15日
12月5日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.0559，涨0.02%
2024-12-08本站音尘，12月5日，嘉实稳骏最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.0977元，较前一交游日上升0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.08%，近1年上升2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳骏为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.78%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闵锐，闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金司理，任职本领累计文告4.88
12月5日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0284，涨0.01%
2024-12-08本站讯息，12月5日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.1309元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.27%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比87.89%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基
12月5日基金净值：博时富宁纯债债券最新净值1.0489，涨0.01%
2024-12-08本站音尘，12月5日，博时富宁纯债债券最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.2836元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.31%，近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比97.81%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金司理，任职技能
12月5日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6007，跌0.46%
2024-12-08本站音讯，12月5日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6007元，累计净值为0.6007元，较前一交游日着落0.46%。历史数据裸露该基金近1个月着落2.2%，近3个月高潮20.02%，近6个月着落1.65%，近1年着落3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：股票占净值比99.09%，无债券类财富，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
12月5日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0569，涨0.03%
2024-12-08本站音问，12月5日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0569元，累计净值为1.1494元，较前一来畴昔高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比125.63%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职技术累计
12月5日基金净值：中银丰进依期灵通债券最新净值1.0862，涨0.02%
2024-12-08本站音信，12月5日，中银丰进依期灵通债券最新单元净值为1.0862元，累计净值为1.2962元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进依期灵通债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比116.8%，现款占净值比2.51%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理，任职