12月20日基金净值:永赢颐利债券最新净值1.1436,涨0.11%
2024-12-22本站音书,12月20日,永赢颐利债券最新单元净值为1.1436元,累计净值为1.2601元,较前一往异日上升0.11%。历史数据表示该基金近1个月上升1.14%,近3个月上升1.19%,近6个月上升1.93%,近1年上升5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢颐利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比128.19%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2023年12月18日起任职本基金基金司理,任职技
12月20日基金净值:嘉不二价值臻选羼杂最新净值0.8195,跌0.82%
2024-12-22本站音尘,12月20日,嘉不二价值臻选羼杂最新单元净值为0.8195元,累计净值为0.8195元,较前一往复日下降0.82%。历史数据显现该基金近1个月下降3.47%,近3个月高涨11.72%,近6个月下降0.4%,近1年高涨15.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值臻选羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富成立:股票占净值比93.3%,无债券类财富,现款占净值比7.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2021年4月27日起任
12月20日基金净值:嘉实新动力新材料股票A最新净值1.7523,涨0.5%
2024-12-22本站音讯,12月20日,嘉实新动力新材料股票A最新单元净值为1.7523元,累计净值为1.7523元,较前一往将来高涨0.5%。历史数据浮现该基金近1个月下降5.1%,近3个月高涨47.08%,近6个月高涨24.5%,近1年高涨10.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新动力新材料股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金财富成就:股票占净值比93.54%,债券占净值比0.7%,现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姚志鹏、熊昱洲,基金司理姚
12月20日基金净值:富国汇享三个月定开债A最新净值1.0766,涨0.2%
2024-12-22本站音讯,12月20日,富国汇享三个月定开债A最新单元净值为1.0766元,累计净值为1.0966元,较前一交游日高涨0.2%。历史数据通晓该基金近1个月高涨1.73%,近3个月高涨1.65%,近6个月高涨2.88%,近1年高涨5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国汇享三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报通晓,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比112.6%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2022年7月7日
12月20日基金净值:国联安中短债债券A最新净值1.051,涨0.03%
2024-12-22本站音书,12月20日,国联安中短债债券A最新单元净值为1.051元,累计净值为1.077元,较前一走动日高涨0.03%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨0.71%,近6个月高涨1.19%,近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报深入,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比99.15%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张昊、俞善超,基金司理张昊于2022年5月11日起任职本基金
12月20日基金净值:景顺长城中国报酬搀和A最新净值1.293
2024-12-22本站音尘,12月20日,景顺长城中国报酬搀和A最新单元净值为1.293元,累计净值为1.73元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据表现该基金近1个月下落2.05%,近3个月高涨28.15%,近6个月高涨14.83%,近1年下落1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中国报酬搀和A为搀和型-活泼基金,阐发最新一期基金季报表现,该基金财富建立:股票占净值比94.06%,无债券类财富,现款占净值比5.84%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为韩文强,韩文强于2019年10月
12月20日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0757,涨0.07%
2024-12-22本站音问,12月20日,招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0757元,累计净值为1.2572元,较前一交畴昔飞腾0.07%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.99%,近3个月飞腾1.09%,近6个月飞腾1.99%,近1年飞腾4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清醒,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比97.94%,现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰,基金司理曹晋文于2024年10月
12月20日基金净值:东方红沪港深搀杂最新净值1.578,跌0.06%
2024-12-22本站音书,12月20日,东方红沪港深搀杂最新单元净值为1.578元,累计净值为1.578元,较前一往翌日下落0.06%。历史数据表露该基金近1个月下落3.13%,近3个月飞腾7.64%,近6个月下落2.95%,近1年下落3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红沪港深搀杂为搀杂型-无邪基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:股票占净值比87.56%,无债券类钞票,现款占净值比8.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦绪文,秦绪文于2018年4月20日起任职本
12月20日基金净值:鹏华成长智选羼杂A最新净值0.7726,涨0.23%
2024-12-22本站音书,12月20日,鹏华成长智选羼杂A最新单元净值为0.7726元,累计净值为0.7726元,较前一往异日高潮0.23%。历史数据表示该基金近1个月下落0.04%,近3个月高潮15.52%,近6个月高潮7.54%,近1年高潮8.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华成长智选羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金金钱树立:股票占净值比79.85%,无债券类金钱,现款占净值比20.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁浩、包兵华,梁浩、包兵华于20
12月20日基金净值:中原恒慧一年定开债券最新净值1.088,涨0.23%
2024-12-22本站音讯,12月20日,中原恒慧一年定开债券最新单元净值为1.088元,累计净值为1.172元,较前一往复日高潮0.23%。历史数据袒露该基金近1个月高潮1.55%,近3个月高潮1.38%,近6个月高潮2.39%,近1年高潮5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原恒慧一年定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比111.65%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2020年4月17日起任职本基金基金司